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風(fēng)險管理部開展2022年銀行存款保值增值情況內(nèi)審工作
發(fā)布時間：2022-04-20 點擊量：1072 來源：風(fēng)險管理部
為進一步強化內(nèi)部內(nèi)控管理，提高規(guī)范化操作，提升工作效能，根據(jù)農(nóng)旅集團2022年度內(nèi)審工作計劃，4月14日至15日，風(fēng)險管理部對集團和各子公司就銀行存款保值增值情況進行內(nèi)審檢查。檢查內(nèi)容主要包括銀行存款開戶情況、存款協(xié)議簽訂情況、銀行存款協(xié)議有無優(yōu)惠條件等。
前期，集團資金財務(wù)部及下屬各子公司已對銀行存款保值增值情況進行了自查自糾。通過檢查，檢查組發(fā)現(xiàn)部分單位銀行賬戶因未到協(xié)定存款金額未簽訂協(xié)定存款協(xié)議，其銀行存款適用0.3%的活期利率。達到協(xié)定存款的其他子公司和集團的所有銀行賬戶均簽訂了協(xié)定存款協(xié)議，適用協(xié)定存款利率。利息收入核算結(jié)果均正確，集團和各子公司都保存了完整的存款協(xié)議。
通過此次檢查，風(fēng)險管理部進一步了解了集團和各子公司的資金保值增值情況，銀行賬戶情況規(guī)范、完整。
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